开云「中国」kaiyun体育网址登录入口

 永赢基金管制有限公司 永赢坤益债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 2 号)  基金管制东谈主：永赢基金管制有限公司  基金托管东谈主：广发银行股份有限公司      二零二四年十一月 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  紧要教唆    永赢坤益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年1月10日获 中国证券监督管制委员会证监许可【2022】48号文准予注册召募。本基金的基金 合同和招募说明书已通过轨则媒介进行了公开暴露。本基金的基金合同于2022年    本招募说明书是对原《永赢坤益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金管制东谈主保证本招募说明书的内容真正、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和商场远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票型基金、搀杂型基金、债券型基金、货币商场基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券 型基金，其风险收益预期高于货币商场基金，低于搀杂型基金和股票型基金。    本基金在有用阻挡投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东谈主获取卓越 事迹相比基准的投资酬劳。本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波 动等要素产生波动，投成本基金可能遭受的风险包括：受到经济要素、政事因 素、投资激情和来回轨制等要素影响的商场风险，大量赎回或来回商场流动性不 足导致的流动性风险，基金管制运作过程中的管制风险，基金投资过程中产生的 操作风险，合规风险，因交收负约激勉的信用风险，基金投资对象与投资策略引 致的私有风险，其他风险等。    本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括债券（国债、金融 债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、场地政府债、次级债、可分离来回 可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持 债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、信用养殖品、银行 进款（左券进款、通告进款、依期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币商场 器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须 相宜中国证监会关系轨则。本基金不投资于股票资产，也不投资于可调节债券 （可分离来回可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)    在平淡商场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊商场条件下，如证券市 场的成交量发生急剧萎缩、基金发生无数赎回以偏激他未能预料的特殊情形下， 可能导致基金资产变现贵重或变现对质券资产价钱酿成较大冲击，发生基金份额 净值波动幅度较大、无法进行平淡赎回业务、基金弗成竣事既定的投资决策等风 险。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或跨越50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金管制东谈主承诺后续不存 在通过一致行动东谈主等方式变相藏匿50%蚁集度要求的情形。    本基金将证券公司短期公司债纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公司 债券非公开刊行和来回，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若 刊行主体信用质料恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基 金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利 影响或损失。    本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，资产支持证券是一种债券性质 的金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权 益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某还是营实体的利益要求权， 而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支 持的证券，所濒临的风险主要包括来回结构风险、多样原因导致的基础资产池现 金流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场来回不活跃导致的流动性风 险等，由此可能酿成基金财产损失。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金领路约。投资于 国债期货需承受商场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金来回 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大 损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时间内补足保证 金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖品在交 易转让过程中因无法找到来回敌手或来回敌手较少导致难以将其以合理价钱变现 的风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不可阻挡的商场及环境变化， 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 创设机构可能出现经营气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影 响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经 营情况或利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。    投资者购买本基金并未便是将资金看成进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管制东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当追究阅读基金 合同、招募说明书、基金产物贵寓纲要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教导、资产气象等判断基金是否和自 身的风险承受才调相适合，感性判断商场，严慎作念出投资决策，并通过基金管制 东谈主或基金管制东谈主托付的具有基金销售业务经验的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东谈主履行相应 措施后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施时间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并情切本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎远程的原则管制和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净 值高下并不预示其翌日事迹阐扬，基金管制东谈主管制的其他基金的事迹不组成对本 基金事迹阐扬的保证。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书已经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年10月31日，投资组合敷陈为2024年第3季度敷陈，相关财务数据和净值阐扬截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵寓未经审计）。 永赢坤益债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                               目       录 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第一部分   弁言   《永赢坤益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息暴露管制办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制轨则》（以下简称“《流动性风险 管制轨则》”）偏激他相关轨则以及《永赢坤益债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担法律处事。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓央求召募的。本基金管制东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自身 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他相关轨则 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查 阅基金合同。 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何有用阅兵和补充 证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用阅兵和补充 书》偏激更新 要》偏激更新 告》 司法解释、行政轨则以偏激他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、通告等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议阅兵，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其时常作念出的阅兵 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时常作念出的阅兵 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货轨则的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息暴露管制办法》及颁布机关对其时常作念出的阅兵 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号) 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时常作念出的阅兵 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制轨则》及颁布机关对其时常 作念出的阅兵 会 的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经相关政府部门批准开发并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资管制办法》及关系法律律例轨则使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机 构投资者 律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额发售、申购、赎回、调节、转托管、依期定额投资及提供基金来回账户信息查 询等举止 轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 永赢坤益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号) 公司或接受永赢基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面证明的日 期 计帐已矣，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得跨越3个月 放日 其时常作念出的阅兵，是范例基金管制东谈主所管制的敞开式证券投资基金登记方面的业 务执法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同驯顺 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 定的条件，央求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调节为基金管制 东谈主管制的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金调节中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调节中转入央求份 额总额后的余额）跨越上一敞开日基金总份额的10% 竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 据价值、银行进款本息、基金应收款项偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 风险的信用养殖器具 护的金额，各项支付和结算以此金额为操办基准 及《信息暴露办法》轨则的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子暴露网站）等媒介 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个来回日以上的逆回购与银行 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股 及非公开刊行股票、资产支持证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或来回的债券 等 的方式，将基金解救投资组合的商场冲击成安分拨给履行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并 得到公道对待 行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公道对待，属于流动 性风险管制器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，荒芜账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不治服性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不治服性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不治服性的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、夭厉、社会动乱、非一方邪恶 情况下的电力和通信故障、系统故障、拓荒故障、收罗黑客报复以及中国证监会、 来回所、证券业协会、基金业协会轨则的其他情形 永赢坤益债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                     第三部分       基金管制东谈主    一、基金管制东谈主概况    称呼：永赢基金管制有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    开发日历：2013年11月7日    筹商电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    筹商东谈主：沈望琦    永赢基金管制有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的搭伙基金管制公司，启动注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本加多至 东谈主民币2亿元。 元。    当今，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643,410,000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256,590,000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管制东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券关系从业教导。曾任宁波银行股份有限 公司金融商场部产物开发副经理、经理，金融商场部总经理助理、副总经理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管制有限公司董事长，兼永赢资产管制有限公 司董事长、永赢国际资产管制有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融商场部总经理助 永赢坤益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号) 理、副总经理，资金营运中心副总经理、总经理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副经理、鄞州支行来回银行部副经理、鄞州支行公司银行部三部副经理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司资产管制部副总经理（主理处事）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操作风险管制部经理；新加坡华裔银行集团风险部业务经理、 主席办公室主席相配助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管制总经理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券关系从业教导。曾任宁波银行股份有限公 司金融商场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管制有限公司总经理，兼永赢 资产管制有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总经理兼董事。   陈巍女士，零丁董事，硕士。曾任职于中外洋运大连公司、好意思国飞奔集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，零丁董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）管制合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸老到鉴识所长处，云知声智能科技股份有限公司零丁董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，零丁董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文牍、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司零丁董事。   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总经理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险管制部总经理。现任宁波银行股份有限公司首席风险经理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券关系从业教导。曾任安永华明管帐师事务 所高档审计员；国联安基金管制有限公司高档风控经理。现任永赢基金管制有限公 司风险管制部总经理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券关系从业教导。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管制有限公司合规部副总经理（主理处事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券关系从业教导。曾任宁波银行股份有限公司金融 商场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管制有限公司总经理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总经理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券关系从业教导。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管制有限公司合规部总 监。现任永赢基金管制有限公司看守长，兼永赢资产管制有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券关系从业教导。曾任交银施罗德 基金管制有限公司研究员、基金经理；九泰基金管制有限公司投资总监；永赢基金 管制有限公司总经理助理。现任永赢基金管制有限公司副总经理，兼永赢国际资产 管制有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券关系从业教导。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管制负责东谈主；鑫元基金管制有限公司董事会秘书、产物 总监。现任永赢基金管制有限公司首席产物官。   虞俏依女士，学士。20年证券关系从业教导。曾任光大保德信基金管制有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管制有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金管制 有限公司计帐登记部总监；永赢基金管制有限公司基金运营部总经理兼客户服务部 总经理兼东谈主力资源部总经理。现任永赢基金管制有限公司总经理助理。   (1) 现任基金经理情况   谢越女士，硕士，11年证券关系从业教导。曾任浙商证券股份有限公司投资银 行部名堂经理、浙商银行股份有限公司金融商场部来回员，吉祥银行股份有限公司 资产管制部投资经理，现任永赢基金管制有限公司固定收益投资部基金经理。其在 永赢坤益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号) 职时间管制基金的产物称呼及管制时间如下表所示： 序号      产物称呼         任职日历              离任日历     永赢宏益债券型证券投          资基金     永赢颐利债券型证券投          资基金     永赢增益债券型证券投          资基金     永赢合益债券型证券投          资基金     永赢邦利债券型证券投          资基金      永赢瑞宁 87 个月依期           金     永赢聚益债券型证券投          资基金     永赢鼎利债券型证券投          资基金      永赢安盈 90 天滚动持          资基金     永赢坤益债券型证券投          资基金     永赢安裕 120 天滚动持     有债券型证券投资基金   （2）历任基金经理情况   本基金历任基金经理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总经理芦特尔先生、副总经理李永兴先生、 固定收益投资部总经理吴玮先生、权益投资部总经理高楠先生、权益投资部联席总 经理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金管制东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 收益； 法律步履；   四、基金管制东谈主的承诺 定，建立健全里面阻挡轨制，采取有用措施，防守违抗相关法律律例、基金合同和 中国证监会相关轨则的步履发生。 律律例，建立健全的里面阻挡轨制，采取有用措施，防守下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待基金管制东谈主管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事关系的来回举止；   （7）粗糙职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律律例或中国证监会禁止的其他步履。 相关法律律例及行业范例，浑厚信用、远程尽责，不得将基金资产用于以下投资或 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 举止：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱偏激他不高洁的证券来回举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则禁止的其他举止。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行控 制东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联来回的，应当相宜基金的投资目的和投资策略，除名基金份额持有 东谈主利益优先原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱实施。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与披 露。紧要关联来回应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门变更或取消上述禁止性轨则，如适用于基金，则 基金管制东谈主在履行恰当措施后，本基金投资不再受关系限制或以变更后的轨则为 准。   （1）依摄影关法律、律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用基金财产或职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违抗现行有用的相关法律律例、轨则、基金合同和中国证监会的相关 轨则，不泄露在职职时间洞悉的相关证券、基金的生意玄妙，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资蓄意等信息；   （4）不协助、接受托付或以其它任何时局为其它组织或个东谈主进行证券来回；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券来回偏激他举止。   五、基金管制东谈主的里面阻挡轨制   基金管制东谈主根据全面性原则、有用性原则、零丁性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比齐全的里面阻挡体系。该里面阻挡体系由一 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 系列业务管制轨制及相应的业务处理、阻挡措施组成，具体包括阻挡环境、风险评 估、阻挡举止、信息疏通、里面监控等要素。   考究的阻挡环境包括科学的公司治理、有用的监督管制、合理的组织结构和有 力的阻挡文化。   （1）公司引入了零丁董事轨制，当今有零丁董事3 名。董事会下设经验审查 与薪酬委员会、审计及风险管制委员会等专科委员会，其中审计及风险管制委员会 负责评价与完善公司里面阻挡体系。公司管制层开发了投资决策委员会、风曲折挡 委员会、IT 治理委员会、产物委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互互助，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健经营和范例运作，醉心职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续涵养。   公司各层面和各业务部门在治服各自的目的后，对影响目的竣事的风险要素进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过轨制安排来阻挡风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常处事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务设想过程中评估关系风险并制定风曲折挡轨制。   公司对投资、管帐、手艺系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的阻挡轨制。 在业务管制轨制上，作念到了业务操作经由的科学、合理和程序化，并要求齐全的记 录、保存和严格的搜检、复核；在岗亭处事轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离缔造，相互搜检、相互制约。   （1）投资阻挡轨制   ①投资决策与实施相分离。投资管制决策职能和来回实施职能严格隔断，实行 蚁集来回轨制，建立和完善公道的来回分拨轨制，确保各投资组合享有公道的来回 实施契机。   ②投资授权阻挡。建立明确的投资决策授权轨制，防守越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产建设比例；基金经理在投资决策委员会治服的范 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 围内，负责治服与实施投资策略、建立和解救投资组合并下达投资指示，对于跨越 投资权限的操作需要经过严格的审批措施；来回部负责来回实施。   ③警示性阻挡。按照律例或公司轨则缔造种种资产投资比例的预警线，来回系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④禁止性阻挡。根据法律、律例和公司关系轨则，基金禁止投资受限制的证券 并禁止从事受限制的步履。来回系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动教唆和 限制。   ⑤多重监控和反馈。来回部对投资步履进行一线监控；风险管制部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现极度情况将实时反馈并督促解救。   （2）管帐阻挡轨制   ①建立了基金管帐的处事轨制及相应的操作和阻挡规程，确撑持帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主关系业务 的相互核查监督轨制。   ③为了防守基金管帐在资金头寸管制上出现透支风险，制定了资金头寸管制制 度。   ④制定了完善的档案撑持和财务交代轨制。   （3）手艺系统阻挡轨制   为保证手艺系统的安全巩固运行，公司对硬件拓荒的安全运行、数据传输与网 络安全管制、软硬件的感慨、数据的备份、信息手艺东谈主员操作管制、危急处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源管制轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、观测、薪酬等内容的东谈主事管制轨制， 确保东谈主力资源的有用管制。   （5）监察轨制   公司开发了审计部，负责公司的监察处事。监察轨制包括违纪步履的走访措施 和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司开发了反洗钱处事小组看成反洗钱处事的荒芜机构，指定荒芜东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规管制处事；各关系部门开发了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面阻挡轨制及关系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务禀报体系，通过建立有用的信圮绝 流渠谈，公司职工及各级管制东谈主员不错充分了解与其职责关系的信息，信息实时送 交恰当的东谈主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司开发了零丁于各业务部门的审计部，通过依期或不依期搜检，评价公司内 部阻挡轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面阻挡轨制的实施情况，确 保公司各项经营管制举止的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面阻挡轨制是本公司董事会及管制层的 处事。   （2）上述对于里面阻挡的暴露真正、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展继续完善里面阻挡制 度。 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第四部分    基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：广发银行股份有限公司   住所：广州市越秀区东风东路713号   办公地址：北京市西城区金融大街十五号鑫茂大厦北楼4层   法定代表东谈主：王凯   成立时间：1988 年7月8日   组织时局：股份有限公司   注册成本：217亿东谈主民币   存续时间：持续经营   基金托管经验批文及文号：中国证监会、中国银监会《对于核准广东发展银行 证券投资基金托管经验的批复》，证监许可2009363号   筹商东谈主：倪彤欣   筹商电话：（010）65169618   广发银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国东谈主民银行批准成立的我 国首批股份制生意银行之一，总部设于广东省广州市，注册成本217亿元。三十余 年来，广发银行筚路破烂，贫乏创业，以我方继续壮大的发展历程，见证了中国经 济起飞和金融体制更始的每一个脚印。   戒指2023年12月31日，广发银行总资产3.51万亿元、总欠债3.23万亿元、竣事 营业收入696.78亿元，净利润160.19亿元。   （二）主要东谈主员情况   广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门， 内设客户营销处、保障与期货业务处、升值与外包业务处、业务运行处、内控与综 合管制处，部门全体东谈主员均具备本科以上学历和基金从业经验，部门经理以上东谈主员 均具备研究生以上学历。   部门负责东谈主田卫来先生，经济学学士，经济师，具有二十余年银行从业教导， 在详尽金融、公司信贷等边界均有深远研究和丰富的实务教导。2013年4月加入广 发银行，先后担任支行行长、分行公司金融部总经理、总行公司金融部副总经理。 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)   部门负责东谈主胡杰先生,工商管制硕士，从事银行资管业务管制处事十八年，资 管行业教导丰富。曾任头部大型基金管制有限公经迎接中心总经理、机构迎接部副 总裁，私募股权公司高管，大型股份生意银行北京分行历任支行副行长、行长，二 级分行副行长等职务。2019年加入广发银行，2021年1月，经中国证监会核准资 格，任广发银行资产托管部副总经理。   （三）基金托管业务经营情况   广发银行股份有限公司于2009年5月4日获取中国证监会、银监会核准开办证券 投资基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可2009363号。戒指2024年6 月30日，托管资产限制41,432.16亿元，其中托管71只证券投资基金，限制 水准在行业的当先地位。当今，广发银行资产托管业务建立了完善的产物线，产物 涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管制蓄意、证券公司客户资产管制计 划、保障资金托管、股权投资基金、产业基金、相信蓄意、银行迎接产物、QDII托 管、来回资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托管产物提供全面的托 管服务。   二、基金托管东谈主的里面阻挡轨制   （一）里面阻挡目的   严格驯顺国度相关托管业务的法律、律例、轨则、行政性轨则、行业准则和行 内相关管制轨则，遵法经营、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金资产的安全齐全，确保相关信息的真正、准确、齐全、实时，保护基金份额持有 东谈主的正当权益。   （二）里面阻挡组织结构   广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管制和运 营部门，专设内控与详尽管制处，配备了专职里面监察稽核东谈主员，负责托管业务的 里面阻挡和风险管制处事，具有零丁诳骗监督稽核处事的权益和才调。   （三）里面风曲折挡原则   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制阻挡体系。轨制体系包含管制轨制、 阻挡轨制、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作缓和利进行； 业务东谈主员具备从业经验；业务管制严格实行复核、审核、搜检轨制，授权处事实行 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 蚁集阻挡，业务钤记按规程撑持、存放、使用，账户贵寓严格撑持，制约机制严格 有用；业务操作区荒芜缔造，阻滞管制，实施音像监控；业务信息由专职信息暴露 东谈主负责，防守泄密；业求竣事自动化操作，防守东谈主为事故的发生，手艺系统齐全、 零丁。   三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和措施   基金托管东谈主负有对基金管制东谈主的投资运作诳骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同偏激他相关轨则，基金托管东谈主对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值 和基金净值的操办、收益分拨、申购赎回以偏激他相关基金投资和运作的事项，对 基金管制东谈主进行业务监督、核查。   （一）监督方法   依照《基金法》偏激配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用资产托管业务基金监督系统，严格按照现行法律律例以及基金合同轨则， 对基金管制东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并依期 编写基金投资运作监督敷陈，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基 金计帐和核算服务技艺中，对基金管制东谈主发送的投资指示、基金管制东谈主对各基金费 用的索求与开支情况进行搜检监督。   （二）监督经由 例行监控，发现投资比例超标等极度情况，向基金管制东谈主发出版面通告，与基金管 理东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时敷陈中国证监会。 易敌手等内容进行正当合规性监督。 投资运作的正当合规性、投资零丁性和格调权贵性等方面进行评价，报送中国证监 会。 东谈主进行解释或举证，并实时敷陈中国证监会。 永赢坤益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)                   第五部分       关系服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称呼：永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   筹商电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   筹商东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管制东谈主网站。   基金管制东谈主不错根据情况变化、加多或者减少销售机构，并在基金管制东谈主网站 暴露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所各异，具体请 研究各销售机构。   二、登记机构   永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   筹商电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   筹商东谈主：刘沁宇   三、出具法律想法的讼师事务所   称呼：北京大成（上海）讼师事务所   住所：上海市浦东新区世纪大路100号上海环球金融中心9层/24层/25层   办公地址：上海市浦东新区世纪大路100号上海环球金融中心9层/24层/25层 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   负责东谈主：王和善   电话：（021）5878 5888   传真：（021）5878 6866   筹商东谈主：邓炜   承办讼师：邓炜、华涛   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   实施事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   筹商东谈主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢坤益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他相关轨则召募。   基金召募央求于2022年1月10日经中国证监会证监许可【2022】48号文准予募 集注册。   一、基金称呼   永赢坤益债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型敞开式   四、基金存续期限   不依期   五、基金份额的认购   本基金召募时间每份基金份额的启动面值为东谈主民币1.00元，召募期为2022年7 月8日至2022年7月13日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为200,007,353.99元，折合200,007,353.99份。召募资金在召募期 间产生的利息为0.44元，折合0.44份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账户， 归各基金份额持有东谈主统统。本基金召募时间含本息共召募200,007,354.43元，有用 认购户数为256户。 永赢坤益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第七部分   基金合同的收效   根据相关轨则，本基金繁荣基金合同收效条件，基金合同于2022年07月14日正 式收效。自基金合同收效之日起，本基金管制东谈主持重脱手管制本基金。   基金合同收效后，贯串20个处事日出现基金份额持有东谈主数目发火200东谈主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管制东谈主应当在依期敷陈中赐与暴露；贯串 建议搞定有议论，如持续运作、调节运作方式、与其他基金合并或者终结基金合同 等，并于6个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有 轨则时，从其轨则。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在 招募说明书或其他关系公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管制东谈主网站公示。若基金管制东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等来回方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 关系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时间   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来回 所、深圳证券来回所的平淡来回日的来回时间，但基金管制东谈主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来回商场、期货来回商场、证券来回所来回 时间、期货来回所来回时间变更或其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述敞开 日及敞开时间进行相应的解救，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的相关轨则 在轨则媒介上公告。   本基金自2022年7月18日起在关系销售机构脱手办理日常申购、赎回业务。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者调节。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时间建议申购、赎回或调节央求 且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、 赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行操办； 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 序赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待； 理执法等在驯顺基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为 准。   基金管制东谈主可在法律律例允许并在对基金份额持有东谈主无骨子性不利影响的情况 下，对上述原则进行解救。基金管制东谈主必须在新执法脱手实施前依照《信息暴露办 法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的措施   投资东谈主必须根据销售机构轨则的措施，在敞开日的具体业务办理时间内建议申 购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时间内全额托付申购款项，投资东谈主全额交 付申购款项，申购成立；登记机构证明基金份额时，申购收效。若资金在轨则时间 内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将送还投资东谈主账户，基金管制东谈主、基金 托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主在提交赎回央求时，应确保账户内有饱和的基金份额余额，否 则提交的赎回央求不成立。基金份额持有东谈主提交赎回央求时，赎回成立；登记机构 证明赎回时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回央求收效后，基金管制东谈主将在T＋7日 （包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货来回所或来回商场数据传输蔓延、通 讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能阻挡的 要素影响业务处理经由时，赎回款项划付时间相应顺延。在发生无数赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 同相关条件处理。   基金管制东谈主应以来回时间结果前受理有用申购和赎回央求确今日看成申购或赎 回央求日（T日），在平淡情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来回的有用性进 行证明。T日提交的有用央求，投资东谈主可在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 台或以销售机构轨则的其他方式查询央求的证明情况。若申购不成立或无效，则申 购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售 机构确乎领受到央求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于央求的 证明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当权利。   在不违抗法律律例的前提下，本基金登记机构可根据关系业务执法，对上述业 务办理时间进行解救，基金管制东谈主将于脱手实施前按照关系轨则赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金管制东谈主的直销机构（线上直销渠谈除外）申购，初度申购的单 笔最低金额为东谈主民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 机构申购，初度申购的单笔最低金额为东谈主民币10元（含申购费），追加申购的单笔 最低金额为东谈主民币10元（含申购费）。各销售机构对最低申购名额或来回级差有其 他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准，但频频不得低于上述下限。基金管制东谈主 可根据相关法律律例的轨则和商场情况，解救投资者初度申购和追加申购本基金的 最低金额或累计申购金额限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管制东谈主有权对单个投资东谈主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越50%的除外）。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或领受依期定额投资蓄意时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东谈主可将其沿路或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于10份（如 该账户在该销售机构托管的基金余额不及10份，则必须一次性赎回基金沿路份 额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及10份时，基金管制 东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性沿路赎回。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 见关系公告。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 定请参见关系公告。 金管制东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 管制东谈主基于投资运作与风曲折挡的需要，可采取上述措施对基金限制赐与阻挡。具 体轨则见基金管制东谈主关系公告。 额等数目限制。基金管制东谈主必须在解救实施前依照《信息暴露办法》的相关轨则在 轨则媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递 减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者若是有多笔申购，适用费率 按单笔分别操办。具体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M            申购费率          M＜100 万元            0.80%       M≥500 万元        按笔收取，100 元/笔   本基金的申购用度由申购基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的商场推 广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金的赎回费在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率 按照持偶而间递减，即关系基金份额持偶而间越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：        持有期限（Y）              赎回费率           Y＜7 日              1.50%        Y≥7 日               0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入 永赢坤益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的相关轨则在轨则媒介上公 告。 持有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销蓄意，依期或不 依期地开展基金促销举止。在基金促销举止时间，按关系监管部门要求履行必要手 续后，基金管制东谈主不错恰当调低基金销售费率。 以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作范例除名关系法律律例以及监管部 门、自律执法的轨则。   七、申购份额、赎回金额的操办方式   （1）当投资者采用申购基金份额时，申购份额的操办方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的操办方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的操办方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.80%，假设申购 当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47,241.11份的基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金，则其对应的申购用度为100元，假设 永赢坤益债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 2 号) 申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到的基金份额的份数操办如下:   申购用度＝100.00元   净申购金额＝5,500,000-100＝5,499,900.00元   申购份额＝5,499,900/1.0500＝5,238,000.00份   即：投资东谈主投资550万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则其可得到5,238,000.00份基金份额。   （2）上述操办结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行操办，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的操办方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）上述操办结果均按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例三：假设两笔赎回央求的赎回基金份额均为10,000份，但持偶而间是曲不 同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回处事的赎回用度和获取的赎回金额 操办如下：                           赎回 1                赎回 2 赎回份额（份，a）                 10,000              10,000 T 日基金份额净值（元， b） 持偶而间 T                     6天                  40 天 适用赎回费率（c）                  1.5%                 0 赎回总额（元，d=a×b）             11,000              11,000 赎回用度（e=c×d）               165.00                0 赎回金额（f=d-e）             10,835.00           11,000.00   T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总额。   基金份额净值单元为元，操办结果保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在今日收市后计 算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行恰当措施，不错恰当延 迟操办或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于解救实施前依照《信息暴露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 受投资东谈主的申购央求。 资东谈主的申购央求。 当日基金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 申购时。 领受估值手艺仍导致公允价值存在紧要不治服性时，经与基金托管东谈主协商证明后， 基金管制东谈主应当暂停接受基金申购央求。 额占基金总份额的比例达到或者跨越50%，或者变相藏匿50%蚁集度的情形。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平淡运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限制上限的，或接受 该申购央求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金管制东谈主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、6、7、9、11项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购央求时，基金管制东谈主应当根据相关轨则在轨则媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第8、10项情形时，基金管制东谈主不错采取比例证明等方式对该 投资东谈主的申购央求进行限制，基金管制东谈主有权拒却该等沿路或者部分申购央求。如 果投资东谈主的申购央求被沿路或部分拒却，被拒却部分的申购款项本金将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金管制东谈主应实时规复申购业务的办理。若是法律 律例、监管机构要求解救导致上述第8项内容取消或变更的，基金管制东谈主在履行适 当措施后，有权修改或取消上述限制，而不消召开基金份额持有东谈主大会，并在招募 说明书或关系公告中明确。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款 项： 资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 当日基金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 领受估值手艺仍导致公允价值存在紧要不治服性时，经与基金托管东谈主协商证明后， 基金管制东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金管 理东谈主应按轨则报中国证监会备案，已证明的赎回央求，基金管制东谈主应足额支付；如 暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎 回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分予 以废除。在暂停赎回的情况排除时，基金管制东谈主应实时规复赎回业务的办理并公 告。   十一、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金转 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调节中转入央求份额总额后 的余额）跨越前一敞开日的基金总份额的10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有才调支付投资东谈主的沿路赎回央求时，按 平淡赎回措施实施。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有贵重或以为 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求 量占赎回央求总量的比例，治服当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主 在提交赎回央求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的，将自动转入下 一个敞开日络续赎回，直到沿路赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被废除。缓期的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并 以下一敞开日的基金份额净值为基础操办赎回金额，依此类推，直到沿路赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎 回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生无数赎回，基金管制东谈主决定进行缓期办理的情形下，对于单 个基金份额持有东谈主当日赎回央求跨越上一敞开日基金总份额10%以上的部分，基金 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 管制东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出10%的赎回央求实施缓期办理，缓期 的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额 净值为基础操办赎回金额，依此类推，直到沿路赎回为止。关联词如该基金份额持有 东谈主在提交赎回央求时采用“取消赎回”的，则其当日未获受理部分赎回央求将被撤 销。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金份额持有东谈主当日 未跨越前述比例的赎回央求，基金管制东谈主有权根据上述“（1）全额赎回”或 “（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回央求一并办理。 基金管制东谈主在履行恰当措施后，有权根据其时商场环境解救前述比例和办理措施， 并在轨则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：贯串2个敞开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管制东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减慢支付赎回 款项，但不得跨越20个处事日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者基金 管制东谈主网站等方式在3个来回日内通告基金份额持有东谈主，说明相关处理方法，并在2 日内在轨则媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 法》的相关轨则，在轨则媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告；也不错根据实 际情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时间，届时不再另行发布再行敞开 的公告。   十三、基金调节   基金管制东谈主不错根据关系法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金 管制东谈主管制的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，关系规 则由基金管制东谈主届时根据关系法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告 基金托管东谈主与关系机构。   十四、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主在对基金份额持有东谈主利益无 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 骨子性不利影响的前提下，履行关系措施后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会 认同的来回场合或者来回方式进行份额转让的央求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主 应根据基金管制东谈主公告的业务执法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实施等情形而 产生的非来回过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非来回过户或者按摄影 关法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。非论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机 构要求提供的关系贵寓，对于相宜条件的非来回过户央求按基金登记机构的轨则办 理，并按基金登记机构轨则的程序收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的程序收取转托管费。   十七、依期定额投资蓄意   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资蓄意，具体执法由基金管制东谈主另行 轨则并赐与公告。投资东谈主在办理依期定额投资蓄意时可自行约定每期申购金额，每 期申购金额必须不低于基金管制东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所轨则的依期 定额投资蓄意最低申购金额。   十八、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律 律例或监管部门另有轨则的除外。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 制”部分的轨则或关系公告。   二十、如关系法律律例允许，在履行关系措施后，基金管制东谈主办理其他基金业 务，基金管制东谈主将制定和实施相应的业务执法。 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资目的   本基金在有用阻挡投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东谈主获取卓越业 绩相比基准的投资酬劳。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、 企业债、公司债、央行单据、中期单据、场地政府债、次级债、可分离来回可转债 的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证 券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、信用养殖品、银行进款（左券 进款、通告进款、依期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币商场器具、国债期 货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会 关系轨则。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可调节债券（可分离来回可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 来回日日终扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适 当措施后，不错解救上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行气象、国度货币策略和财政策略及成本商场资金 环境的研究，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，详尽运用类属建设策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略、信用养殖品投资策略、息差策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资 策略、证券公司短期公司债券投资策略等多种投资策略，远程藏匿风险并竣事基金 资产的升值保值。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金将详尽分析种种属相对收益情况、利差变化气象、信用风险评级、流动 性风险管制等要素来治服种种属建设比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高酬劳的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低酬劳的类属。   本基金根据中恒久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券商场的翌日 走势，并形成对翌日商场利率变动标的的预期，动态解救组合的久期。当预期收益 率弧线下片晌，恰当提高组合久期，以共享债券商场高潮的收益；当预期收益率曲 线上片晌，恰当裁减组合久期，以藏匿债券商场下降的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线体式的变化进行合 理建设。本基金在治服固定收益资产组合平均久期的基础上，将汇集收益率弧线变 化的计算，应时领受追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态解救。   本基金通过主动承担戒指的信用风险来获取信用溢价，主要情切信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地领受以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：开端分析经济周期和关系商场变化情况，其次 分析标的债券商场容量、结构、流动性等变化趋势，临了详尽分析信用利差弧线整 体及分行业走势，治服本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本基金将领受最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行再行订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，汇集对近似债券信用利差的分析以及对 翌日信用利差走势的判断，采用信用利差被高估、翌日信用利差可能下降的信用债 进行投资。   本基金投资的信用借主体评级或债项评级不低于AA+（含）。其中，除短期融资 券、超短期融资券、短期公司债之外的信用债依据债项评级；短期融资券、超短期 融资券、短期公司债依据主体评级；对于莫得债项评级或者债项评级与前述评级要 求不一致的，参照主体评级。其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不跨越 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 主要参照基金管制东谈主采用的评级机构出具的信用评级，不错汇集基金管制东谈主的里面 信用评级进行详尽认定。基金持有信用债时间，若是其评级下降、基金限制变动、 变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再相宜上述约定，应在评级敷陈发布之 日或不再相宜上述约定之日起3个月内解救至相宜约定。所指信用债包括金融债 （不包括策略性金融债）、企业债、公司债、中期单据、次级债、可分离来回可转 债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、 证券公司短期公司债券。   本基金在进行信用养殖品投资时，将根据风险管制的原则，以风险对冲为目的 参与信用养殖品来回，获取信用养殖品标的债券的信用风险保护，改善组合的风险 收益特质。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而治服是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管制东谈主将严格阻挡回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   资产支持证券主要包括资产典质贷款支持证券、住房典质贷款支持证券等证券 品种。本基金将重心对商场利率、刊行条件、支持资产的组成及质料、提前偿还 率、风险补偿收益和商场流动性等影响资产支持证券价值的要素进行分析，并辅助 领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支持证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   国债期货看成利率养殖品的一种，有助于管制债券组合的久期、流动性和风险 水平。管制东谈主将按照关系法律律例的轨则，汇集对宏不雅经济花式和策略趋势的判 断，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性 等方针进行分析，最大限制保证基金资产安全。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的深远调研分析，汇集刊行 东谈主资产欠债气象、盈利才调、现款流、经营巩固性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、负约风险等详尽评估结果，录取具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何来回日日终扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应 保持不低于基金资产净值5％的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东谈主管制的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券 的10％，都备按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于祛除原始权益东谈主的种种资产支持证券的比例，不得跨越基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿路资产支持证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的祛除（指祛除信用级别）资产支持证券的比例，不得跨越 该资产支持证券限制的10％；   （8）本基金管制东谈主管制的沿路基金投资于祛除原始权益东谈主的种种资产支持证 券，不得跨越其种种资产支持证券共计限制的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基 金持有资产支持证券时间，若是其信用等级下降、不再相宜投资程序，应在评级报 密告布之日起3个月内赐与沿路卖出；   （10）本基金过问宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金 资产净值的40%，过问宇宙银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （11）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不持有合约类信用 永赢坤益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号) 养殖品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金不得跨越本基 金中所对应受保护债券面值的100%；本基金投资于祛除信用保护卖方的种种信用衍 生品口头本金共计不得跨越基金资产净值的10%；因证券期货商场波动、证券刊行 东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不相宜上述轨则 投资比例的，基金管制东谈主应当在3个月内解救；   （12）本基金如投资于国债期货，还应除名如下投资组合限制：   ①在职何来回日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资 产净值的 15%；   ②本基金在职何来回日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持有 的债券总市值的 30%；   ③本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跨越上一来回日基金资产净值的 30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，共计（轧差操办）应当相宜基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值的 比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手 开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （15）本基金资产总值不跨越基金资产净值的140%；   （16）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   若是法律律例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的轨则为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行 恰当措施后，则本基金投资不再受关系限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不相宜上 述轨则投资比例的，基金管制东谈主应当在10个来回日内进行解救。但法律律例、中国 证监会轨则的特殊情形或基金合同另有约定的除外。 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日起脱手。   为感慨基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱偏激他不高洁的证券来回举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则禁止的其他举止。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行控 制东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联来回的，应当相宜基金的投资目的和投资策略，除名基金份额持有 东谈主利益优先原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱实施。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与披 露。紧要关联来回应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律律例或监管部门变更或取消上述禁止性轨则，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行恰当措施后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的轨则为准，且该 等事项无需召开基金份额持有东谈主大会。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债-详尽指数（全价）收益率。   中债-详尽指数（全价）是由中央国债登记结算有限处事公司编制，样本债券 涵盖的范围愈加全面，具有无为的商场代表性，涵盖主要来回商场（银行间商场、 来回所商场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（恒久、中期、短期等）， 梗概很好地反应中国债券商场总体价钱水温情变动趋势。中债-详尽指数（全价） 各项方针值的时间序列愈加齐全，有益于愈加深远地研究和分析商场。在详尽研讨 了指数的巨擘性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金采用商场认同度较高的中债-详尽指数（全价）收益率看成事迹相比基准。   若是中央国债登记结算有限处事公司住手操办编制该指数或蜕变指数称呼，基 金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准 并根据《信息暴露办法》进行公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。若翌日商场 发生变化导致此事迹相比基准不再适用或有愈加得当的事迹相比基准，基金管制东谈主 有权根据商场发展气象及本基金的投资范围和投资策略，解救本基金的事迹相比基 准。基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错在报中国证监会备案后变更事迹比 较基准并根据《信息暴露办法》进行公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   法律律例或监管机构另有轨则的，从其轨则。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币商场基金，低于搀杂型基金和 股票型基金。   七、基金管制东谈主代表基金诳骗关系权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐师事务所 想法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策措施 永赢坤益债券型证券投资基金                       更新招募说明书(2024 年第 2 号)      （1）法律律例和基金合同。本基金的投资将严格驯顺国度相关法律、律例和 基金合同的相关轨则。      （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。      （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。      （1）通过里面零丁研究，并鉴戒其他研究机构的研究效果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析敷陈，为投资决策委员会和基金经理提供 决策依据。      （2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资目的和对商场 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理建议的资产建设有议论或重 大投资决定。      （3）在既定的投资目的与原则下，由基金经理采用相宜投资策略的品种进行 投资。      （4）基金经理下达来回指示到来回室进行来回。      （5） 动态的组合管制：基金经理将追踪证券商场和证券刊行东谈主的发展变化， 汇集本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的解救，使之继续得到优化。      （6）固定收益团队根据商场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析敷陈。同期，风险管制部对本基金投资 过程进行日常监督。      十、基金投资组合敷陈      基金管制东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载贵寓不存在虚伪记录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担个别及连带处事。      基金托管东谈主广发银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于2024年10月22日复 核了本敷陈中的财务方针、净值阐扬和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在 虚伪记录、误导性述说或者紧要遗漏。      本组合敷陈所载数据戒指日为2024年09月30日。                                       占基金总资产的比例 序号           名堂             金额（元）                                          （%） 永赢坤益债券型证券投资基金                             更新招募说明书(2024 年第 2 号)       其中：股票                               -                  -       其中：债券              2,419,490,955.87               100.04       资产支持证券                              -                  -       其中：买断式回购的买入返                                           -                  -       售金融资产      本基金本敷陈期末未持有股票。      本基金本敷陈期末未持有港股通投资股票。      本基金本敷陈期末未持有股票。                                              占基金资产净值比例 序号         债券品种         公允价值（元）                                                 （%）       其中：策略性金融债           1,094,748,166.17               52.74 永赢坤益债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                                                        占基金资产 序号 债券代码               债券称呼   数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                         （%） 投资明细         本基金本敷陈期末未持有资产支持证券。 细         本基金本敷陈期末未持有贵金属。         本基金本敷陈期末未持有权证。         本基金本敷陈期内未投资股指期货。         本基金本敷陈期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开贬低、处罚说明         本敷陈期内,基金投资的前十名证券的刊行主体中信银行股份有限公司在敷陈 编制日前一年受到行政处罚，处罚款额共计为15642万元。本基金管制东谈主在严格遵 遵法律律例、本基金《基金合同》和公司管制轨制的前提下履行了关系的投资决策 措施，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的步履。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同轨则备选股票库之外的 股票。 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金本敷陈期末未持有其他各项资产。   本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可调节债券。   本基金本敷陈期末未持有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 永赢坤益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十部分 基金的事迹   基金事迹截止日为2024年09月30日，并经基金托管东谈主复核。   基金管制东谈主依照信守职守、浑厚信用、远程尽责的原则管制和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢坤益债券型证券投资基金净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比                       事迹相比             净值增长 事迹相比        净值增长           基准收益 阶段          率程序差 基准收益      ①-③                   ②-④        率①             率程序差             ②    率③                       ④ 月 14 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2022年7月14日为基金合同收效日。 永赢坤益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、期货合约、信用养殖品、单据价 值、银行进款本息和基金应收款项以偏激他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户 相零丁。   四、基金财产的撑持和贬责   本基金财产零丁于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主撑持。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律处事，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律律例和基金合同的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章废除或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制实施。 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券、期货来回场合的来回日以及国度法律法 规轨则需要对外暴露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产支持证券、信 用养殖品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在治服关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐 准则》、监管部门相关轨则。   （一）对存在活跃商场且梗概获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加解救地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近来回日的报价治服公允价值。有充足凭据标明估值日或最近 来回日的报价弗成真正反应公允价值的，草率报价进行解救，治服公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值手艺中研讨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值手艺中不应将该限制看成特征 研讨。此外，基金管制东谈主不应试虑因其大量持有关系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有饱和可 利用数据和其他信息支持的估值手艺治服公允价值。领受估值手艺治服公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值解救对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，草率估值进 行解救并治服公允价值。   四、估值方法 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有轨则的除外）， 录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种（另有轨则的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行 估值；   （3）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值手艺治服公允价值。 来回所商场挂牌转让的资产支持证券，领受估值手艺治服公允价值；   （4）对在来回所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经解救的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场报价 未能代表估值日公允价值的情况下，草率商场报价进行解救以证明估值日的公允价 值；对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下，应领受估值手艺治服其公允价 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在光显各异，未上市时间商场利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 结算价的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近来回日结算价估 值。 进行估值，但管制东谈主照章应当承担的估值处事不因托付而免除；采用的第三方估值 机构未提供估值价钱的，依摄影关法律律例、行业协会的关系轨则及企业管帐准则 要求领受合理估值手艺治服公允价值。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 保基金估值的公道性。 国度最新轨则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、措施 及关系法律律例的轨则或者未能充分感慨基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对 方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据相关法律律例，基金资产净值操办和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金管帐处事方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的想法，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的操办结果对外赐与公布。   五、估值措施 的余额数目操办，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入，由此产生的舛错计 入基金财产。基金管制东谈主不错开发大额赎回情形下的净值精度救急解救机制。国度 另有轨则的，从其轨则。   基金管制东谈主每个处事日操办基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个处事日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按轨则 对外公布。   六、估值过错的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值过错时， 视为基金份额净值过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金运作过程中，若是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的邪恶酿成估值过错，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶的责 任东谈主应当对由于该估值过错遭受损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值过错处理原则”给予补偿，承担补偿处事。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 操办差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因手艺原因引起的差错，若系同行业现存手艺水平弗成预料、弗成幸免、 弗成克服，则属不可抗力，由此而酿成投资东谈主的来回贵寓灭失或被过错处理或酿成 其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担补偿处事，但因 该差错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值过错处事方应实时 谐和各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错处事方承担；由 于估值过错处事方未实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主酿成损失的，由估值错 误处事方对顺利损失承担补偿处事；若估值过错处事方已经积极谐和，何况有协助 义务确当事东谈主有饱和的时间进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相 应补偿处事。估值过错处事方草率更正的情况向相关当事东谈主进行证明，确保估值错 误已得到更正。   （2）估值过错的处事方对相关当事东谈主的顺利损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值过错的相关顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值过错处事方仍草率估值过错负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不 沿路返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过错处事方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的欠妥得利返还的 总和跨越其履行损失的差额部分支付给估值过错处事方。   （4）估值过错解救领受尽量规复至假设未发生估值过错的正确情形的方式。   （5）按法律律例轨则的其他原则处理估值过错。 永赢坤益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   估值过错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值过错发生的 原因治服估值过错的处事方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的处事方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过错的更正向相关当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值操办出现过错时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）当估值过错偏差达到或跨越基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值过错偏差达到或跨越基金份额净值的   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。若是行业 另有通行作念法，在不不平法律律例且不毁伤投资者利益的前提下，基金管制东谈主与基 金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第8项进行估值时， 所酿成的舛错不看成基金资产估值过错处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回所、登记机构及进款银行等 第三方机构发送的数据过错，或国度管帐策略、商场执法变更等非基金管制东谈主与基 金托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、恰当、合理的措施进 行搜检，但未能发现过错的，由此酿成的基金资产估值过错，基金管制东谈主和基金托 管东谈主免除补偿处事。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施收缩或消 除由此酿成的影响。   七、暂停估值的情形 业时； 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 认后，基金管制东谈主应当暂停基金估值；   八、基金净值的证明   基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责操办，基金托管东谈主负责进行复 核。基金管制东谈主应于每个处事日来回结果后操办当日的基金资产净值和基金份额净 值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值操办结果复核证明后发送给基金管制 东谈主，由基金管制东谈主按轨则对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停暴露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指戒指收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨有议论以公告为准，若基金合同收效发火3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的 收益分拨方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；   在不违抗法律律例且在对现存基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提 下，基金管制东谈主、登记机构可对基金收益分拨的相关业务执法进行解救，并实时公 告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨有议论   基金收益分拨有议论中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有议论的治服、公告与实施   本基金收益分拨有议论由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。   在收益分拨有议论公布后，基金管制东谈主依据具体有议论的轨则就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的指示实时进行分成资金的 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的操办方法，依 照《业务执法》实施。   七、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的轨则。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 有轨则的除外； 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管制费的操办方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年履行天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金 托管东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个处事日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的操办 方法如下：   H＝E×0.08%÷当年履行天数   H为逐日应计提的基金托管费 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个处事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据相关律例及相应左券规 定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则或关系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 度按如下原则：若是基金合同收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度暴露； 计核算，按摄影关轨则编制基金管帐报表； 以两边认同的方式证明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息暴露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十六部分   基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流 动性风险管制轨则》、基金合同偏激他相关轨则。关系法律律例对于信息暴露的规 定发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主偏激日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会轨则的 当然东谈主、法东谈主和坐法东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的轨则暴露基金信息，并保证所暴露信息的真正性、准确性、齐全 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会轨则时间内，将应予暴露的基金信息 通过相宜中国证监会轨则条件的宇宙性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息披 露办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介暴露，并保证基金投 资者梗概按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开暴露的信息贵寓。   三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开暴露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息 暴露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括： 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、基金产物贵寓纲要 有东谈主大会召开的执法及具体措施，说明基金产物的特质等触及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息暴露及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管制东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站 上；除紧要变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少 每年更新一次。基金终结运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲要信息。基金合同收效后，基金产物贵寓纲要的信息发生紧要变更的，基 金管制东谈主应当在三个处事日内，更新基金产物贵寓纲要，并登载在轨则网站及基金 销售机构网站或营业网点；除紧要变更事项之外，基金产物贵寓纲要其他信息发生 变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金管制东谈主不再更新基 金产物贵寓纲要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在轨则 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓纲要、基金合同和 基金托管左券登载在轨则网站上，并将基金产物贵寓纲要登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在轨则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金 份额发售的三日前登载于轨则媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在轨则媒介上登载基金合同 收效公告。   （四）基金净值信息 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少 每周在轨则网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个敞开日的 次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露敞开日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站暴露半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   遇特殊情况，经履行恰当措施，不错恰当蔓延操办或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的操办方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金管制东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度 敷陈登载在轨则网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度报 告中的财务管帐敷陈应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所 审计。   基金管制东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中 期敷陈登载在轨则网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金管制东谈主应当在季度结果之日起15个处事日内，编制完成基金季度敷陈，将 季度敷陈登载在轨则网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金合同收效不及2个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈 或者年度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期敷陈“影响投资者决策的其 他紧要信息”项下暴露该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈期内持有 份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中暴露基金组搭伙产情况偏激流动 性风险分析等。   法律律例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （七）临时敷陈   本基金发生紧要事件，相关信息暴露义务东谈主应当在2日内编制临时敷陈书，并 登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主荒芜基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动跨越百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其荒芜基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 关系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际阻挡东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有轨则的除外； 变更； 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则或基金合同约定的其他事项。   （八）显露公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场崇高传的讯息可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主 权益的，关系信息暴露义务东谈主洞悉后应当立即对该讯息进行公开显露。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐敷陈   基金合同终结的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐敷陈。基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在轨则网站上，并将 计帐敷陈教唆性公告登载在轨则报刊上。   （十一）投资资产支持证券的信息暴露   基金管制东谈主应在基金年度敷陈及中期敷陈中暴露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内统统的资产支持证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度敷陈中暴露其持有的资产支持证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产支持证券明细。   （十二）投资国债期货的信息暴露   基金管制东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募说明书 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) （更新）等文献中暴露国债期货来回情况，包括投资策略、持仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货来回对本基金总体风险的影响以及是否相宜既定 的投资策略和投资目的。   （十三）投资信用养殖品的信息暴露   基金管制东谈主应当在基金季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈及招募说明 书（更新）等文献中详备暴露信用养殖品的投资情况，包括投资策略、持仓情况 等，并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资目 标及策略。   （十四）实施侧袋机制时间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，关系信息暴露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的轨则进行信息暴露，详见招募说明书的轨则。   （十五）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息暴露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管制轨制，指定荒芜部门及高 级管制东谈主员负责管制信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息披 露内容与方式准则等法律律例的轨则。   基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对 基金管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金业 绩阐扬数据、基金依期敷陈、更新的招募说明书、基金产物贵寓纲要、基金计帐报 告等公开暴露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子确 认。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中采用一家报刊暴露本基金信息。基 金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信 息，并保证关系报送信息的真正、准确、齐全、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上暴露信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介暴露信息，关联词其他全球媒介不得早于轨则媒介暴露信息，何况在不 同媒介上暴露祛除信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计敷陈、法律想法书的专科 机构，应当制作处事底稿，并将关系档案至少保存到基金合同终结后10年。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息暴露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监 会及自律执法的关系轨则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律律例 轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延暴露基金信息： 时； 产价值时； 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施措施   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐师事务所 想法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金管制东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，证明相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时间，基金管制东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调节。基金份 额持有东谈主央求申购、赎回或调节侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调节央求将 被拒却。   基金管制东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理治服申购事项，具体事项届时将由基金管制东谈主在关系公 告中轨则。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金管制东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购央求。基金管制东谈主应照章向投资者进行充分暴露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个来回日内完成对主袋账户投资组 合的解救，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东谈主不错将与处置侧袋账户资产关系的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的研究、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额繁荣基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息暴露   侧袋机制实施时间，基金管制东谈主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时间，基金依期敷陈中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户关系信息在依期敷陈中单独进行暴露，包括但不限于：敷陈期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不看成基金管制东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管制东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、终结侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及措施、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等紧要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时间、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、关系用度发生情况等紧要信息。   侧袋机制实施时间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东谈主将 在每次处置变现后按轨则实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管制东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现有议论，将侧袋账户 资产处置变现。非论侧袋账户资产是否沿路完成变现，基金管制东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制和终结侧袋机制后，实时礼聘相宜《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计想法，具体如下：   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得相宜《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所的专科想法。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后五个处事日内，礼聘于侧袋机制启用日发表 想法的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 想法，内容应包含侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度敷陈进行审计时，草率敷陈时间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报暴露，实施恰当措施并发表审计想法。   当侧袋账户资产沿路完成变现后，基金管制东谈主应参照基金计帐敷陈的关系要 求，礼聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并暴露专项审计想法。   三、本部分对于侧袋机制的关系轨则，但凡顺利援用法律律例或监管执法的部 分，如将来法律律例或监管执法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管制东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行恰当措施后，在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利 影响的前提下，可顺利对本部安分容进行修改和解救，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十八部分    风险教唆   一、投资于本基金的主要风险   （一）商场风险   证券商场价钱受到经济要素、政事要素、投资激情和来回轨制等多样要素的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币策略、财政策略、产业策略、区域发展策略等国度策略的变化对质券商场 产生一定的影响，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本商场是国民经济的紧要组成部分，在宏不雅经济运行中施展着紧要的功能。 证券商场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的履行气象将对质券商场的资产价值产生紧要影 响，从而对基金投资形成风险。   利爽快接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   购买力风险又称通货推广风险，是由于通货推广、货币贬值酿成投资者履行收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比往日较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为进步举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购来回中来回敌手在回购到期时，弗成偿还沿路或部分证券或价款，酿成基金净值 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致统统这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（程序差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险浮现程度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因经营情况恶化等要素发生负约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自身信用等级裁减导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券来回敌手因负约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券商场来回量不及，导致证券弗成速即、低成腹地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现无数赎回，以致莫得饱和的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、 企业债、公司债、央行单据、中期单据、场地政府债、次级债、可分离来回可转债 的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证 券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、信用养殖品、银行进款（左券 进款、通告进款、依期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币商场器具、国债期 货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会 关系轨则，同期本基金基于散播投资的原则在行业和个券方面未有高蚁集度的特 征，详尽评估在平淡商场环境下本基金的流动性风险适中。   （3）无数赎回情形下的流动性风险管制措施   基金出现无数赎回情形下，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合气象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单 个基金份额持有东谈主在单个敞开日央求赎回基金份额跨越基金总份额一定比例以上 的，对于该单个基金份额持有东谈主在单个敞开日跨越前一敞开日基金总份额一定比例 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 以上的那部分赎回央求，基金管制东谈主有权采取缓期办理的措施。详见本招募说明书 “第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险管制器具的情形、措施及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性零落等顶点情况下发生无法草率投资者无数赎回的情 形时，基金管制东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同 的轨则，严慎录取缓期办理无数赎回央求、暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管制 器具看成辅助措施。对于种种流动性风险管制器具的使用，基金管制东谈主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 措施并与基金托管东谈主协商一致。在履走运用种种流动性风险管制器具时，投资者的 赎回央求、赎回款项支付等可能受到相应影响：   ①缓期办理无数赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、无数赎回 的情形及处理方式”，详备了解本基金缓期办理无数赎回央求的情形及措施。   在此情形下，投资东谈主濒临无法沿路赎回或无法实时获取赎回资金的风险。在本 基金暂停或缓期办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金暂停接受赎回央求的情形及措施。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回央求，投资东谈主在暂停赎回时间将无法赎回 其持有的基金份额。   ③减慢支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金减慢支付赎回款项的情形及措施。   在此情形下，若本基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能影响 投资东谈主的资金安排。   ④收取短期赎回费 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金赞助续持有期少于7日的投资者，应当收取1.5%的赎回费，该赎回费全 额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得持续持有期少于7日的投资者将承担较高的赎 回费。   ⑤暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及措施。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被缓期 办理或被暂停接受或被减慢支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机制以确 保基金估值的公道性。   在此情形下，当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的商场冲击成本而进行解救，使得商场的冲击成本梗概 分拨给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。   ⑦启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将住手暴露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调节。因特定资产的变面前间具有不治服性， 最终变现价钱也具有不治服性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东谈主的学问、教导、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济花式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管制东谈主的管制水平、管制技能和管制手艺等要素影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面阻挡存在弱势或者东谈主为要素酿成操作失实或违抗操作 规程等引致的风险，举例，越权违纪来回、管帐部门诈骗、来回过错、IT系统故障 等风险。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （六）合规性风险   基金管制或运作过程中，因违抗国度法律、律例、监管部门的轨则以及基金合 同相关轨则而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金私有的风险 此，本基金需要承担由于商场利率波动酿成的利率风险。基金管制东谈主将施展专科研 究上风，加强对商场和债券类产物的深远研究，持续优化组合建设，以阻挡特定风 险。 回的措施以草率无数赎回，因此在无数赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在弗成 实时赎回份额的风险。 其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般 债券不同，资产支持证券不是对某还是营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所濒临的风 险主要包括来回结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不 匹配产生的信用风险、商场来回不活跃导致的流动性风险等，由此可能酿成基金财 产损失。 受商场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金来回轨制，当相应期 限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大损失。国债期货采 用逐日无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时间内补足保证金，按轨则将被强制平 仓，可能给投资带来较大损失。 刊行和来回，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质料恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖品在交 易转让过程中因无法找到来回敌手或来回敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不可阻挡的商场及环境变化，创设 机构可能出现经营气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影响信用 养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或 利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。   （八）其他风险   在敞开式基金的多样来回步履或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或者 差错而影响来回的平淡进行或者导致投资者的利益受到影响。这种手艺风险可能来 自基金管制公司、登记机构、销售机构、证券来回所、期货来回所、外汇来回所、 证券登记结算机构等等。   由于法律律例方面的原因，某些商场步履受到限制或合同弗成平淡实施，导致 基金资产的损失。   干戈、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能 导致基金资产的损失。金融商场危急、行业竞争、代理商负约、基金托管东谈主负约等 超出基金管制东谈主自身顺利阻挡才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主 利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他基金销售机构销售，关联词，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并弗成保证其收益或本金安全。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)      第十九部分      基金合同的变更、终结与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在轨则媒介公告。   二、基金合同的终结事由   有下列情形之一的，经履行关系措施后，基金合同应当终结： 托管东谈主邻接的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同终结情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈； 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）礼聘管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律想法书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有议论，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经相宜《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载 在轨则网站上，并将计帐敷陈教唆性公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存时间不低于法律律例规 定的最低期限。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第二十部分   基金合同的内容选录   一、基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金管制东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同零丁运用并管制基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗 了基金合同及国度相关法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取基金合同轨则的用度；   （10）依据基金合同及相关法律轨则决定基金收益的分拨有议论；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调节央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诳骗关系权利，为基金的利益 诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构； 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和解救相关基金认购、申购、赎 回、调节、转托管、基金份额转让、依期定额投资和非来回过户等的业务执法；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以浑厚信用、严慎远程的原则管制和运用基金 财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 经营方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风曲折挡、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他相关轨则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取恰当合理的措施使操办基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜基金合同等法律文献的轨则，按相关轨则操办并公告基金净值信息，治服基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他相关轨则，履行信息暴露及敷陈 义务；   （12）保守基金生意玄妙，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏激他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开暴露前应予守密，不 向他东谈主泄露，但照章向监管机构、司法机关等有权机关及审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （13）按基金合同的约定治服基金收益分拨有议论，实时向基金份额持有东谈主分拨 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他相关轨则召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管制业务举止的管帐账册、报表、记录和其他关系 贵寓，保存时间不低于法律律例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时间发出，何况保 证投资者梗概按照基金合同轨则的时间和方式，随时查阅到与基金相关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会并 通告基金托管东谈主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿处事，其补偿处事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管 东谈主违抗基金合同酿成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的步履承担处事；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成收效， 基金管制东谈主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期届满后30日内退还基金认购东谈主；   （25）实施收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全撑持基金财 产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违抗基金合 同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应 报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场执法，为基金开设银行账户、证券账户、期货账户等投资 所需账户，为基金办理证券、期货来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以浑厚信用、远程尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）开发荒芜的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备饱和的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风曲折挡、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别缔造账户，零丁核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他相关轨则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管制东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按轨则开设基金财产的银行账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照基金合同的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；   （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、基金合同偏激他相关轨则另有轨则 外，在基金信息公开暴露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，但照章向监管机构、司法 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 机关等有权机关及审计、法律等外部专科照看人提供的除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主操办的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息暴露事项；   （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具想法，说明 基金管制东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；若是基金管制 东谈主有未实施基金合同轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系贵寓，保存期限 不低于法律律例轨则的最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其托付的登记机构处领受并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按轨则制作关系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或相关轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他相关轨则，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的轨则监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临驱散、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会和 银行业监督管制机构，并通告基金管制东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，容许担补偿处事，其补偿处事不 因其退任而免除；   （20）按轨则监督基金管制东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基 金管制东谈主因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）实施收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成基金合同当事东谈主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有轨则或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）追究阅读并驯顺基金合同、招募说明书、产物贵寓纲要等信息暴露文 件；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）情切基金信息暴露，实时诳骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者基金合同终结的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的举止；   （7）实施收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的欠妥得利； 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （9）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的措施和执法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有轨则或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未开发基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后开发基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的开发按照关系法律律例的要求实施。   （一）召开事由 律例、中国证监会或基金合同另有轨则的除外：   （1）终结基金合同；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作方式；   （5）解救基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬程序；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会措施；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管制东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额操办，下同）就祛除事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取； 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （2）加多、减少或解救本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及执法 进行解救、解救申购费率、调低赎回费率，或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金管制东谈主、基金登记机构、基金销售机构解救相关认购、申购、赎 回、调节、基金份额的转让、非来回过户、转托管、依期定额投资等业务执法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得阻隔、干豫。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时间、通告内容、通告方式 告。基金份额持有东谈主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）      、投递时间和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏激筹商方 式和筹商东谈主、表决想法寄交的截止时间和收取方式。 想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管制东谈主到指 定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金管制东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票效 力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主治服。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期 相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明相宜法律律例、基金合同和会 议通告的轨则，何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时间的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大领路知载明的其他方式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大领路知载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通告后，在2个处事日内贯串公布相 关教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管制东谈主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告 轨则的方式收取基金份额持有东谈主的表决想法；基金托管东谈主或基金管制东谈主经通告不参 加收取表决想法的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主顺利出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决想法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决想法的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决想法的代理 东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明相宜法律法 规、基金合同和会议通告的轨则，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相汇集的方式召开，会议 措施比照现场开会和通信开会的措施进行。基金份额持有东谈主不错领受书面、收罗、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主治服并在会议通告中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并诳骗表决权，授权方式不错领受书 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   （五）议事内容与措施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定终结基金合同、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例 及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会谋划的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的通告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会主理东谈主按照下列第（七）条轨则措施治服和 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金管制东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 有东谈主大会的主理东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大 会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓 名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开端由召集东谈主提前30日公布提案，在所通告的表决截止 日历后2个处事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿路有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所轨则的须以相配 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有轨则或本基金 合同另有约定外，调节基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、终结基金 合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据证明，不然提交符 合会议通告中轨则的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜 会议通告轨则的表决想法视为有用表决，表决想法暗昧不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决想法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或祛除项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会诚然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管制东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议脱手后晓谕在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地 公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当就地公布再行盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起2日内在轨则媒介上公告。若是领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施收效的基金份额持有东谈主大 会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、 基金托管东谈主均有不休力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，祛除主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的关系轨则以本节特殊约定内容 为准，本节莫得轨则的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决 条件等轨则，但凡顺利援用法律律例或监管执法的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致关系内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 告后，可顺利对本部安分容进行修改和解救，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、终结与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在轨则媒介公告。   （二）基金合同的终结事由   有下列情形之一的，经履行关系措施后，基金合同应当终结： 托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同终结情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈； 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）礼聘管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律想法书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有议论，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经相宜《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载 在轨则网站上，并将计帐敷陈教唆性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存时间不低于法律律例规 定的最低期限。   四、争议搞定方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友 好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根 据提交仲裁时该会的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的， 对仲裁各方当事东谈主均具有不休力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度、讼师用度由 败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，络续至意、远程、尽责地 履行基金合同轨则的义务，感慨基金份额持有东谈主的正当权益。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金合同受中华东谈主民共和国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港相配行 政区、澳门相配行政区和台湾地区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原本一式三份，除上报相关监管机构一份外，基金管制东谈主、基金托管 东谈主各持有一份，每份具有同等的法律遵循。   基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公 场合和营业场合查阅。 永赢坤益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)              第二十一部分     托管左券的内容选录     一、基金托管左券当事东谈主     （一）基金管制东谈主     称呼：永赢基金管制有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、27层     法定代表东谈主：马宇晖     成立时间：2013年11月7日     批准开发机关及批准开发文号：中国证券监督管制委员会证监许可20131280 号     注册成本：玖亿元东谈主民币     组织时局：有限处事公司     经营范围：基金召募；基金销售；特定客户资产管制、资产管制和中国证监会 许可的业务。     存续时间：持续经营     筹商电话：021-51690188     （二）基金托管东谈主     称呼：广发银行股份有限公司     住所：广州市越秀区东风东路713号     法定代表东谈主：王凯     成立时间：1988年7月8日     组织时局：股份有限公司     注册成本：197亿元     批准开发机关和开发文号：中国东谈主民银行银复1988292号     存续时间：持续经营     基金托管经验批文及文号：证监许可2009363号     经营范围：领受公众进款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券等有价证券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；从事银行 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 卡业务；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务；外汇存、贷款；外汇汇 款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现； 外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；刊行和代理刊行 股票之外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理外洋信用卡的刊行及付款业 务；离岸金融业务；资信走访、研究、见证业务；经中国银监会等批准的其他业 务。   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资步履诳骗监督权 投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、 企业债、公司债、央行单据、中期单据、场地政府债、次级债、可分离来回可转债 的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证 券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、信用养殖品、银行进款（左券 进款、通告进款、依期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币商场器具、国债期 货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会 关系轨则。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可调节债券（可分离来回可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 来回日日终扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适 当措施后，不错解救上述投资品种的投资比例。 资限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （2）本基金在职何来回日日终扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应 保持不低于基金资产净值5％的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东谈主管制且由本托管东谈主托管的沿路基金持有一家公司刊行的证 券，不跨越该证券的10％，都备按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此条件轨则的比例限制；   （5）本基金投资于祛除原始权益东谈主的种种资产支持证券的比例，不得跨越基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿路资产支持证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的祛除（指祛除信用级别）资产支持证券的比例，不得跨越 该资产支持证券限制的10％；   （8）本基金管制东谈主管制且由本托管东谈主托管的沿路基金投资于祛除原始权益东谈主 的种种资产支持证券，不得跨越其种种资产支持证券共计限制的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基 金持有资产支持证券时间，若是其信用等级下降、不再相宜投资程序，应在评级报 密告布之日起3个月内赐与沿路卖出；   （10）本基金过问宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金 资产净值的40%，过问宇宙银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （11）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不持有合约类信用 养殖品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金不得跨越本基 金中所对应受保护债券面值的100%；本基金投资于祛除信用保护卖方的种种信用衍 生品口头本金共计不得跨越基金资产净值的10%；因证券期货商场波动、证券刊行 东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不相宜上述轨则 投资比例的，基金管制东谈主应当在3个月内解救；   （12）本基金如投资于国债期货，还应除名如下投资组合限制：   ①在职何来回日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资 产净值的15%； 永赢坤益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号)   ②本基金在职何来回日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跨越上一来回日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，共计（轧差操办）应当相宜基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值的 比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手 开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （15）本基金资产总值不跨越基金资产净值的140%；   （16）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   若是法律律例或监管部门对《基金合同》约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的轨则为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履 行恰当措施后，则本基金投资不再受关系限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不相宜上 述轨则投资比例的，基金管制东谈主应当在10个来回日内进行解救。但法律律例、中国 证监会轨则的特殊情形或《基金合同》另有约定的除外。   基金管制东谈主应当自《基金合同》收效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合《基金合同》的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合《基金合同》的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自《基金合同》生 效之日起脱手。   对于因法律律例变化导致本基金投资范围及投资限制解救的，基金管制东谈主应提 前通告基金托管东谈主，经基金托管东谈主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管制东谈主 阐明基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等要素影响，基金 管制东谈主应为基金托管东谈主系统解救预留所需的合理必要时间。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   《基金合同》明确约定基金投经验调或证券采用程序的，基金管制东谈主应按照基 金托管东谈主要求的方式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关系手艺系统，对基金 履行投资是否相宜《基金合同》对于证券采用程序的约定进行监督，对存在疑义的 事项进行核查。 资禁留步履进行监督：   根据法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱偏激他不高洁的证券来回举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则禁止的其他举止。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行控 制东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联来回的，应当相宜基金的投资目的和投资策略，除名基金份额持有 东谈主利益优先原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱实施。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与披 露。紧要关联来回应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律律例或监管部门变更或取消上述禁止性轨则，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行恰当措施后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的轨则为准，且该 等事项无需召开基金份额持有东谈主大会。 督：   基金管制东谈主参与银行间商场来回,应按照审慎的风曲折挡原则评估来回敌手资 信风险，并自主采用来回敌手。基金托管东谈主发现基金管制东谈主与银行间商场的丙类会 员进行债券来回的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管制东谈主，基金 管制东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性说明。基金管制东谈主应确保可行性说明内容真 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 实、准确、齐全。基金托管东谈主分歧基金管制东谈主提供的可行性说明进行骨子审查。基 金管制东谈主同意，经提醒后基金管制东谈主仍实施来回并酿成基金资产损失的，基金托管 东谈主不承担处事。   基金管制东谈主在银行间商场进行现券买卖和回购来回时，以DVP（券款兑付）的 来回结算方式进行来回。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行的支 付才调等触及到进款银行采用方面的风险。基金管制东谈主应基于审慎原则评估进款银 行信用风险并据此采用进款银行。因基金管制东谈主违抗上述原则给基金酿成的损失， 基金托管东谈主不承担任何处事，关系损失由基金管制东谈主先行承担。基金管制东谈主履行先 行赔付处事后，有权要求关系处事东谈主进行补偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金 管制东谈主履行先行赔付处事。   （1）基金投资流畅受限证券，应驯顺《对于基金投资非公开刊行股票等流畅 受限证券相关问题的通告》等相关法律律例轨则。   （2）流畅受限证券，包括由《上市公司证券刊行管制办法》范例的非公开发 行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来回证券, 不包括由于发布紧要讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 来回中的质押券等流畅受限证券。   （3）基金管制东谈主应在基金初度投资流畅受限证券前，向基金托管东谈主提供经基 金管制东谈主董事会批准的相关基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风曲折挡制 度。基金投资非公开刊行股票，基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的流动 性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投 资比例阻挡情况。   基金管制东谈主应至少于初度实施投资指示之前两个处事日将上述贵寓书面发至基 金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时间进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓 后两个处事日内，以书面或其他两边认同的方式证明收到上述贵寓。   （4）基金投资流畅受限证券前，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法律法 规要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金资产净值的比例、已持有流畅受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间 等。基金管制东谈主应保证上述信息的真正、齐全，并应至少于拟实施投资指示前两个 处事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时间进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券相关 问题的通告》轨则，对基金管制东谈主是否驯顺法律律例进行监督，并审核基金管制东谈主 提供的相关书面信息。基金托管东谈主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要 求基金管制东谈主在投资流畅受限证券前就该风险的排除或防守措施进行补充书面说 明，并保留检察基金管制东谈主风险管制部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估 敷陈等备查贵寓的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却实施相关指示。因拒却实施该 指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何处事，并有权敷陈中国证监会。   如基金管制东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求搞定。 若是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何处事。若是基金托管东谈主莫得切实 履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主容许担连带处事。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐师事务所 想法后，不错依照法律律例及《基金合同》的约定启用侧袋机制，无需召开基金份 额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，《基金合同》约定的投资组合比例、投资策略、组合限 制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体执法依照关系法律律例的轨则和《基金合同》、招募说明书的 约定实施。   （二）基金托管东谈主应根据相关法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主提交的基金资产净值操办、基金份额净值操办、应收资金到账、基金用度开 支及收入治服、基金收益分拨、关系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹 阐扬数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作偏激他运作违抗《基金法》、《基 金合同》、基金托管左券相关轨则时，应实时以书面时局通告基金管制东谈主限期纠 正，基金管制东谈主收到通告后应实时查对，并以书面时局或两边约定的方式向基金托 管东谈主发出回函，进行解释或举证。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。 基金管制东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈 中国证监会。   对于依据来回措施尚未成交的且基金托管东谈主在来回前梗概监控的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违抗法律律例轨则或者违抗《基金合同》约定的，应当拒 绝实施，立即通告基金管制东谈主，并向中国证监会敷陈。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据来回措施已经成交的投资指 令，基金托管东谈主发现该投资指示违抗法律律例或者违抗《基金合同》约定的，应当 立即通告基金管制东谈主，并敷陈中国证监会。   基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在轨则时间内答 复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金管制东谈主应积极配合提供关所有据 贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违纪步履，应立即敷陈中国证监会，同期通 知基金管制东谈主限期纠正。   基金管制东谈主无高洁意义，拒却、阻止基金托管东谈主根据托管左券轨则诳骗监督 权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托 管东谈主建议警告仍不改正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等 投资所需账户、复核基金管制东谈主操办的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管 理东谈主指示办理计帐交收、关系信息暴露和监督基金投资运作等步履。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、 无故未实施或无故蔓延实施基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本托管左券偏激他相关轨则时，基金管制东谈主应实时以书 面时局通告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通告后应实时查对质明并以书面 时局向基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主有权随时对通告县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管制东谈主通告的违纪事 项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应敷陈中国证监会。基金管制东谈主有义务要求基 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应立即敷陈中国证监会和银行业 监督管制机构，同期通告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主应就基金管制东谈主合理的 疑义进行解释。   基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵寓 以供基金管制东谈主核查托管财产的齐全性和真正性，在轨则时间内复兴基金管制东谈主并 改正。   基金托管东谈主无高洁意义，拒却、阻止基金管制东谈主根据本左券轨则诳骗监督权， 或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金管制东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管制东谈主 建议警告仍不改正的，基金管制东谈主应敷陈中国证监会。   四、基金财产撑持   （一）基金财产撑持的原则 权、不得与基金管制东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权 债务，不得相互抵销；基金管制东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律处事，其债 权东谈主不得对基金财产诳骗请求冻结、扣押和其他权利；非因基金财产自身承担的债 务，不得对基金财产强制实施。 运用、贬责、分拨基金的任何财产。若是基金财产在基金托管东谈主撑持时间损坏、灭 失的，应由该基金托管东谈主承担补偿处事。 资所需账户。 管东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的齐全 与零丁。 托管左券的约定撑持基金财产。   对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管制东谈主负 责与相关当事东谈主治服到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托 管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通告基金管制东谈主采取措施进行催收。由此给基金酿成 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 损失的，基金管制东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主应当赐与必 要的协助，但对此不承担处事。   除依据法律律例和《基金合同》的轨则外，基金托管东谈主不得托付第三东谈主托管基 金财产。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务左券的约定，将认购资金划入基金管制东谈主在具 有托管经验的生意银行开设的永赢基金管制有限公司基金认购专户。该账户由基金 管制东谈主开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，由基金管制东谈主礼聘相宜 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，出具的 验资敷陈应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名有用。验资完成， 基金管制东谈主应将召募的属于本基金财产的沿路资金划入基金托管东谈主为基金开立的资 产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具证明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管制东谈主按规 定办理退款事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金的银行账户的开立和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主或基金管制东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专 户，撑持基金的银行进款。该账户的开设和管制由基金托管东谈主承担。本基金的一切 货币进出举止，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。基金管制东谈主应照章履行 反洗钱及受益统统东谈主识别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就关系信息 的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真正性、准确 性。   资产托管专户的开立和使用，限于繁荣开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何 银行账户进行本基金业务之外的举止。   资产托管专户的管制应相宜《东谈主民币银行结算账户管制办法》、《现款管制暂行 条例》、《东谈主民币利率管制轨则》、《利率管制暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行 业监督管制机构的其他轨则。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限处事公 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限处事公司上海分公司 /深圳分公司开立基金证券来回资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于繁荣开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管制东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的举止。   （五）债券托管账户的开立和管制 行间同行拆借商场的来回经验，并代表基金进行来回；基金托管东谈主负责以基金的名 义在中央国债登记结算有限处事公司和银行间商场计帐所股份有限公司开设银行间 债券商场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹 配及资金的计帐。 回购主左券，原本由基金托管东谈主撑持，基金管制东谈主保存副本。   （六）期货账户的开立和管制   基金管制东谈主应依据关系期货来回所或期货公司的关系轨则开立和管制期货账 户，基金托管东谈主协助提供开立国债期货业务关系账户及央求来回编码所需的基金托 管东谈主关系信息。   （七）其他账户的开设和管制   在托管左券缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律律例轨则和《基金合同》 约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及关系账户的开设和使用，由基金管制 东谈主协助基金托管东谈主根据相关法律律例的轨则和《基金合同》的约定，开立相关账 户。该账户按相关执法使用并管制。   （八）基金财产投资的相关银行进款文凭等什物证券、银行依期进款存单等有 价凭证的撑持   基金财产投资的相关银行进款文凭等什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的撑持库。属于基金托管东谈主履行有用阻挡下的什物证券在基金托管东谈主撑持时间的损 坏、灭失，由此产生的处事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机 构履行有用阻挡或撑持的证券不承担撑持处事。   （九）与基金财产相关的紧要合同的撑持 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   由基金管制东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别应由基金托管 东谈主、基金管制东谈主撑持。除托管左券另有轨则外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金 相关的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金管制东谈主和基金托 管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金管制东谈主在合同签署后5个处事日内通过专东谈主 投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金 管制东谈主和基金托管东谈主各自文献撑持部门不低于法律律例轨则的最低期限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业 务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转变。   五、基金资产净值操办和管帐核算   （一）基金资产净值的操办   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是按照 每个处事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目操办，精准到 不错开发大额赎回情形下的净值精度救急解救机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管制东谈主应每个处事日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、《证 券投资基金管帐核算业务团结》偏激他法律、律例的轨则。基金资产净值和基金份 额净值由基金管制东谈主负责操办，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个处事日来回 结果后操办当日的基金资产净值和基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值操办结果复核后以两边认同的方式发送给基金管制东谈主，由 基金管制东谈主依据《基金合同》和关系法律律例的轨则对基金净值信息赐与公布。   根据《基金法》，基金管制东谈主操办并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审 查基金管制东谈主操办的基金净值信息。因此，本基金的管帐处事方是基金管制东谈主，就 与本基金相关的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一 致的想法，按照基金管制东谈主对基金净值的操办结果对外赐与公布。法律律例以及监 管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产支持证券、信 用养殖品、其它投资等资产及欠债。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金的估值方法为：   （1）证券、期货来回所上市的有价证券的估值 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估 值； 易所商场挂牌转让的资产支持证券，领受估值手艺治服公允价值； 下，应以活跃商场上未经解救的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场报价未 能代表估值日公允价值的情况下，草率商场报价进行解救以证明估值日的公允价 值；对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下，应领受估值手艺治服其公允价 值。   （2）初度公开刊行未上市的债券，领受估值手艺治服公允价值，在估值手艺 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在光显各异，未上市时间商场利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）祛除债券同期在两个或两个以上商场来回的，按债券所处的商场分别估 值。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近来回日结算价 估值。   （6）信用养殖品的估值方法：信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 价进行估值，但管制东谈主照章应当承担的估值处事不因托付而免除；采用的第三方估 值机构未提供估值价钱的，依摄影关法律律例、行业协会的关系轨则及企业管帐准 则要求领受合理估值手艺治服公允价值。   （7）持有的银行进款或通告进款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （8）如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公道性。   （10）关系法律律例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗《基金合同》订明的估值方法、 措施及关系法律律例的轨则或者未能充分感慨基金份额持有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据相关法律律例，基金资产净值操办和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金管帐处事方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的想法，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的操办结果对外赐与公布。   （三）估值过错处理   估值过错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值过错处事方应实时谐和各 方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错处事方承担；由于估值 过错处事方未实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主酿成损失的，由估值过错处事 方对顺利损失承担补偿处事；若估值过错处事方已经积极谐和，何况有协助义务的 当事东谈主有饱和的时间进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿 处事。估值过错处事方草率更正的情况向相关当事东谈主进行证明，确保估值过错已得 到更正。   估值过错的处事方对相关当事东谈主的顺利损失负责，分歧迤逦损失负责，何况仅 对估值过错的相关顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   因估值过错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值错 误处事方仍草率估值过错负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿路返 还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过错处事方应补偿 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求 托付欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受 损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的欠妥得利返还的总和超 过其履行损失的差额部分支付给估值过错处事方。   估值过错解救领受尽量规复至假设未发生估值过错的正确情形的方式。   基金管制东谈主、基金托管东谈主按估值方法轨则的第（8）项条件进行估值时，所造 成的舛错不看成基金资产估值过错处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回所及登记机构及进款银行等级三方 机构发送的数据过错，或国度管帐策略、商场执法变更等非基金管制东谈主与基金托管 东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、恰当、合理的措施进行检 查，但未能发现过错的，由此酿成的基金资产估值过错，基金管制东谈主和基金托管东谈主 免除补偿处事。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施收缩或排除由 此酿成的影响。   当基金管制东谈主操办的基金净值信息与基金托管东谈主的操办结果不一致时，关系各 方应本着远程尽责的立场再行操办查对，若是临了仍无法达成一致，应以基金管制 东谈主的操办结果为准对外公布，由此酿成的损失以及因该来回日基金净值信息操办顺 延过错而引起的损失由基金管制东谈主承担补偿处事，基金托管东谈主不负补偿处事。   （四）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停暴露侧袋账户的基金净值信 息。   （五）基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照关系各方约定的祛除 记账方法和管帐处理原则，分别独速即缔造、登录和撑持本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对会 计处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时查 明原因并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录都备相符。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的操办和公告的，以基金管制东谈主的账册 为准。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （六）基金依期敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。   基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个处事日内，更 新基金招募说明书并登载在轨则网站上；除了紧要变更事项之外，基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金管制 东谈主不再更新基金招募说明书。   基金管制东谈主应当在季度结果之日起15个处事日内，编制完成基金季度敷陈，将 季度敷陈登载在轨则网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在轨则报刊上。基金管 理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈登载 在轨则网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在轨则报刊上。基金管制东谈主应当在每 年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登载在轨则网站上， 并将年度敷陈教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度敷陈中的财务管帐敷陈应当 经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金管制东谈主完成季度敷陈后，将相关敷陈提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后实时进行复核，并将复核结果书面通告基金管制东谈主。基金管制东谈主完成中期报 告后，将相关敷陈提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后实时进行复核，并将 复核结果书面通告基金管制东谈主。基金管制东谈主在年度敷陈完成后，将相关敷陈提供基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后实时复核，并将复核结果书面通告基金管制 东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金管制东谈主和基 金托管东谈主应共同查明原因，进行解救，解救以关系各方认同的账务处理方式为准。 查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的敷陈上加盖业务印鉴或者出具加盖托 管业务部门专用章的复核想法书，关系各方各自留存一份。若是基金管制东谈主与基金 托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐敷陈、中期敷陈或年度敷陈复核已矣后，需盖印证明 或出具相应的复核证明书，以备有权机构对关系文献审核时教唆。   （七）暂停估值的情形 业时； 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 认后，基金管制东谈主应当暂停基金估值；   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和撑持，基金管制东谈主 和基金托管东谈主应分别撑持基金份额持有东谈主名册。撑持方式不错领受电子或文档的形 式，保存期限不低于法律律例轨则的期限。如弗成妥善撑持，则按关系律例承担责 任。   基金托管东谈主因编制基金依期敷陈等合理原因要求基金管制东谈主提供关系贵寓时， 基金管制东谈主应将相关贵寓送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真 实性、准确性和齐全性。基金托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金 托管业务之外的其他用途，并应驯顺守密义务。   若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑持基金份额持有东谈主名册， 应按相关律例轨则各自承担相应的处事。   七、基金相关文献和档案的保存   基金管制东谈主、基金托管东谈主按各自职责齐全保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、来回记录和紧要合同等，保存期限不低于法律律例轨则的最低期限，对关系信 息负有守密义务，但司法强制搜检情形及法律律例轨则的其它情形除外。其中，基 金管制东谈主应保存基金财产管制业务举止的记录、账册、报表和其他关系贵寓，基金 托管东谈主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系贵寓。   基金管制东谈主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本原本投递基金托管东谈主处。 基金管制东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、左券传真给基金 托管东谈主。   基金管制东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接受基金的 相关文献。   八、争议搞定方式   两边当事东谈主同意，因托管左券而产生的或与托管左券相关的一切争议，如经友 好协商、融合未能搞定的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 会，按照提交仲裁时该会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁 裁决是末端的，对两边均有不休力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度、讼师用度 由败诉方承担。   争议处理时间，基金管制东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，络续至意、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管左券轨则的义务，感慨基金份额持有东谈主的正当 权益。   托管左券受中华东谈主民共和国法律（为托管左券之目的，在此不包括香港相配行 政区、澳门相配行政区和台湾地区法律）统率。   九、基金托管左券的变更、终结与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更与终结   托管左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管 左券，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管左券的变更报中国 证监会备案。托管左券约定事项如与法律律例、《基金合同》的轨则相突破的，应 以法律律例及《基金合同》的轨则为准。   发生以下情况之一的，托管左券终结：   （1）《基金合同》终结；   （2）基金托管东谈主驱散、照章被废除、歇业或有其他基金托管东谈主领受基金资 产；   （3）基金管制东谈主驱散、照章被废除、歇业或有其他基金管制东谈主领受基金管制 权；   （4）法律律例、中国证监会或《基金合同》轨则的终结事项。   （二）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》终结情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律想法书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨有议论，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经相宜《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载 在轨则网站上，并将计帐敷陈教唆性公告登载在轨则报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存时间不低于法律律例规 定的最低期限。 永赢坤益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 2 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及来回   投资者不错通过以下方式进行相关的开户、来回业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工研究： 户贵寓，包括基金持多情况、基金来回明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工研究服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、来回证明及关系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的手机短信服务。内容包 括基金净值、来回证明及关系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式建议研究、建议、投诉等 永赢坤益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 需求，基金管制东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流举止   基金管制东谈主将依期或不依期举办专科研讨会、投资者碰头会或其他时局的交流 举止，为投资者提供与基金管制东谈主进行顺利交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢坤益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第二十三部分     其他应暴露事项   以下信息暴露事项已通过轨则信息暴露媒介进行公开暴露。 序号             公告事项                    暴露日历       永赢坤益债券型证券投资基金基金产物贵寓           纲要更新(2023 年第 1 号)       永赢坤益债券型证券投资基金招募说明书更             新(2023 年第 1 号)       永赢坤益债券型证券投资基金 2023 年第 2 季                 度敷陈       永赢坤益债券型证券投资基金 2023 年中期报                    告       永赢坤益债券型证券投资基金 2023 年第 3 季                 度敷陈       永赢坤益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度敷陈       永赢坤益债券型证券投资基金基金产物贵寓           纲要更新(2024 年第 1 号)       永赢坤益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 1 号)       永赢坤益债券型证券投资基金的基金经理变                 更公告       永赢坤益债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管制有限公司对于提请投资者实时       更新已落伍身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者防守              金融骗取的声明       永赢基金管制有限公司高档管制东谈主员变更公                    告       永赢坤益债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度敷陈       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者防守              金融骗取的声明       永赢坤益债券型证券投资基金基金产物贵寓           纲要更新(2024 年第 2 号)       永赢坤益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度敷陈 永赢坤益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)       永赢坤益债券型证券投资基金 2024 年中期报                告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者防守             金融骗取的声明       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者防守             金融骗取的声明       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者防守             金融骗取的声明       永赢坤益债券型证券投资基金 2024 年第 3 季               度敷陈 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错顺利登录基金管制东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容都备一致。 永赢坤益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者若是需要了解更详备的信息，可向基金管制东谈主、基金托管东谈主或销售机构 央求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的办公场合。   查阅方式：投资者可在办公时间免费查阅。                                    永赢基金管制有限公司

开云体育